儋州市文化旅游产业发展有限公司关于2022年专项审计调查工作整改结果的公告

我公司于2023年10月24日收到市审计局出具的儋文调﹝2023﹞7号审计报告，并提出了审计意见和建议为深入落实反馈意见，反馈具体问题共7个，已整改落实2个，持续整改5个，出台和修订制度2项。我公司按照《中共儋州市委办公室、儋州市人民政府办公室关于印发<关于进一步加强审计整改工作的实施意见>的通知》（儋委办发〔2019〕92号）要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

（一）执行力不够，未能贯彻落实上级下达计划任务，2019年—2021年经营业绩未达标。

整改措施：1、对财政局（国资委）下达的 2023 年度经营指标任务召开专题工作会议,并制定实施计划及目标，认真组织实施；2、根据我公司整体经营指标对下属企业下达 2023年度经营指标任务，合理高效开展经营创收工作；3、每季度开展经济分析会议，汇总各下企业季度经济营收数据，以排位前后的方式对经营指标完成情况进行通报。

整改结果：持续整改

（二）经营管理不善，部分国企资金使用效益不佳，投资亏损严重。

整改措施：1、公司领导班子召开经营业务分析会议，因企施策研究制定经营发展计划，并根据下达的经营指标进行具体分解落实；2、积极拓展业务、最大限度弥补因三年疫情带来的损失，鼓励各下属企业采取多种形式增加营收；3、努力开源节流，严控公司总部及各下属成本支出，同步提高经营管理效率和质量。

整改结果：持续整改

（三）大量往来款长期挂账，不及时清理。

整改措施：1、加强往来款的管理，财务部修改完善财务内控制度，完善预付款、应付款流程；2、及时清理往来资金，控制付款规模；3、预付款等事项需经公司党支部、经营班子会议议定。

整改结果：持续整改

（四）财务管理不规范，存在薪酬超标、滥发补贴等现象。

整改措施：1、对超额、重复发放、违规支付等资金补贴依规进行追回，组织人事部、财务部组织认真学习《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》；2、党政办完善宿舍管理制度、组织人事部完善薪酬管理制度； 3、公司党支部牵头联合审计纪检部不定期对公司总部及各下属企业涉及津补贴发放等情况进行抽查、监督。

整改结果：已整改

（五）工程管理不规范。

整改措施：1、工程部认真组织学习《基本建设项目竣工财

务决算管理暂行办法》、《海南省建设工程造价管理办法》；2、工程部跟进开展儋阳楼工程及儋阳楼内部简装工程竣工验收工作，倒排工期，落实项目主体责任，积极组织各参建单位推进竣工验收和结算审核工作，尽快完善相关手续；3、限期办理完成上述项目工程结算审核及项目竣工财务决算工作，进一步规范财务核算工作，加强对各项账务处理及财产物资的盘点核实。

整改结果：持续整改

（六）公务用车管理不规范。

整改措施：1、党政办认真组织学习《儋州市国有企业公务用车制度改革实施方案》，加强车辆维修保养管理，完善公务用车使用管理程序；2、严格落实公务用车内控制度，确定公务用车维修定点并签订协议；3、健全公务派车明细登记制度落实登记台账，严格落实油卡加油登记台账，做到每次公务用车出行、加油均有据可查；4、公司党支部牵头联合审计纪检部不定期对车辆维修保养、用车加油记录等情况进行抽查、监督。

整改结果：已整改

（七）内审机构不健全，缺乏独立性，内审监督基本空白。

整改措施：1、通过选派人员参加上级巡视巡察等形式多渠道多方面加强审计纪检部关于内审业务的学习提升；2、继续招聘审计、会计、财务专业方向的内审工作人员，建立健全内审机构；3、有效开展内审工作，加强内审监督。

整改结果：持续整改

我公司对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

儋州市文化旅游产业发展有限公司

2023年2月21日